Торговые возможности по валютной паре USD/JPY: при условии сохранения низких цен на нефть Банк Японии намерен расширить меры стимулирования в начале 2016 г. В этой идее я рассматриваю отскок из зоны 119,94-120,20 с целью 123,97-124,00. При покупках USD/JPY стоп придётся ставить 117,95. Если не хотите рисковать, лучше дождаться завершения заседания FOMC и разворотной модели у трендовой линии. Идея на рост отменится при закрытии свечи ниже 117,95.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 16 ноября. На момент публикации обзора цена торговалась на уровне 122,61. После коррекционного движения от пары доллар/йена ожидался рост до 124,30/50 в ожидании повышения ставок ФРС США в декабре.
Перед ростом, курс доллара снизился до уровня 122,22. Потом покупатели в течение трёх дней сдвинули максимум 123,60 на 123,75. Достигнуть расчётной цели им не удалось. Позиции доллара пошатнулись после заседания ЕЦБ и выступления М.Драги. ЕЦБ смягчил денежно-кредитную политику не так агрессивно, как ожидали от него участники рынка.
Отличный отчёт по рынку труда в США, опубликованный 4 декабря, подтвердил ожидания трейдеров, что процентная ставка будет повышена 16 декабря на заседании FOMC. На валютном рынке начался процесс сворачивания длинных позиций по доллару, поскольку трейдеры с начала года покупали его в ожидании ужесточения монетарной политики.
Курс доллар/йена держался в ценовом диапазоне 122,22 – 123,75 в течение 14 дней. Обеспокоенные инвесторы резким падением цен на нефть и курса доллара побежали в облигации США. После пробоя поддержки 112,22 идея с целью 124,30 отменилась.
Текущая ситуация по паре USD/JPY
За три дня курс доллар/йена снизился на 206 пунктов, до 120,85. В пятницу американский доллар ослабился к основным валютам и укрепился к товарным.
Теперь поговорим, что ожидать от йены до конца года. Ситуация на рынке непростая из-за дешевеющей нефти. В среду ФРС США огласит решение по процентной ставке, в четверг – Банк Канады, в пятницу утром – Банк Японии.
Банк Японии намерен расширить меры стимулирования в начале 2016 г. при условии сохранения низких цен на нефть, негативно сказывающихся на достижении цели по инфляции. Негативный фактор для йены.
До среды трейдеры проявят осторожность в преддверии заседания ФРС США. Смотрим на дневной график ниже, чтобы оценить перспективы доллара против японской валюты.
Можно заметить, что на уровне 123,72 сформировалась голова. Уровень 122,22 – есть линия шеи. После пробоя поддержки курс USD/JPY снизился на 100% ширины диапазона 122,22 – 123,75. Ценовая модель «голова-плечи» отработалась, при этом потенциал к снижению доллара США сохраняется.
У нас есть ещё два минимума 116,13 и 118,05. Проведя через них трендовую линию, получаем на понедельник поддержку в области 120,20. С каждым последующим днём ценовой уровень будет повышаться по линии. Уровень 119,94 – есть фибо 161,8% от 122,22 – 123,75.
После простых построений линий поддержек/сопротивлений мы имеем целевую зону 119,94-120,20 при снижении на понедельник-вторник. Кто не боится торговать перед важными новостями, можно рискнуть купить доллар от этих уровней. Хотя лучше пересидеть заседание FOMC на заборе (вне рынка).
Хочу Вас предупредить, что при покупках от 119,94-120,20 стоп придётся размещать под 117,95, потому что на недельном периоде трендовая линия проходит через 118,15, плюс горизонтальная поддержка, которая образовалась за период с августа по ноябрь (см. рисунок).
При отскоке от дневной трендовой линии стоит ожидать ещё одного касания (прогноз на графике). Что-то должно быть похоже на двойное основание со смещением вверх. Если рисковать не хочется, то следует дождаться закрытия дня выше 121,68. После этого высоки риски вернуться обратно к 123,97-124,00.
Владислав Антонов — аналитик Альпари.
