Настрой рынка можно описать как удручающий. Азиатские рынки во вторник ушли вниз, причем японский индекс Nikkei 225 совершил наибольший спад с мая 2013 года. Рынки Китая, Гонконга, Сингапура и Южной Кореи закрыты в связи с лунным новым годом, объем ликвидности снизился и ценовые движения стали более волатильными.
Международное энергетическое агентство опубликовало отчет, согласно которому вероятность экстренной встречи между странами-экспортерами, входящими и не входящими в ОПЕК, является очень низкой. В МЭА ожидают, что в 2016 году запасы «черного золота» продолжат расти и цены будут оставаться под давлением. Очевидно, что хорошего для нефти в таких новостях мало. Котировки Brent вновь тестируют уровни ниже $33 за баррель. В среду, в 18:30 МСК выйдут еженедельные данные по запасам нефти в США.
Беспокойство рынка стало глубже, чем одни лишь опасения по поводу падающих цен на нефть и негативного влияния на развивающиеся рынки. Инвесторы волнуются, что мягкая монетарная политика крупнейших центробанков развитых стран не сможет помочь их экономикам. Трейдеры покупают EUR, JPYи CHF как валюты-убежища. В то же время, ни ЕЦБ, ни Банку Японии не по вкусу такая ситуация, поэтому есть высокий риск вербальных интервенций представителей этих регуляторов с целью ослабления национальных валют.
В центре внимания в среду, безусловно, будет выступление главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом, которое начнется в 18:00 МСК. Прежде всего, рынок будет интересовать, сколько повышений ставки Федрезерв планирует в этом году. Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Йеллен повторит слова своего заместителя Стэнли Фишера, который выразил опасения по поводу увеличения волатильности на мировых рынках и с осторожностью высказывался о дальнейшем повышении процентных ставок. Отметим, что трейдеры готовы к такому заявлению и оно уже учтено в цене, поэтому основной риск для рынка заключается в том, что комментарии Йеллен будут более позитивными.
Пара USD/JPY протестировала 114.20, приблизившись к ключевой области поддержки в 114.00/113.95 (дно недельного облака Ишимоку, 23.6% от подъема в 2011-2015 гг.). Мягкие комментарии Йеллен усилят давление на поддержку, вызывая продолжение спада доллара против иены. Отметим, что спад ниже 113.95 подтвердит разворот пары вниз. После этого у американца долго не будет хорошей технической поддержки. Если же риторика Йеллен будет более оптимистичной, пара USD/JPY попытается закрепиться над 116.00. Пара EUR/USD может протестировать сопротивление 1.1300, 1.1350, 1.1440. Поддержка находится на 1.1150. У британского фунта нет особых сил в текущей обстановке, поэтому подъемы будут привлекать продавцов. В 12:30 МСК выйдут данные по промышленному производству Великобритании. Сопротивление для GBP/USD находится на 1.4500/25 и 1.4660, тогда как поддержка лежит на 1.4340 в преддверие 1.4228. Техническая картина по AUD/USD стала более медвежьей. Поддержка еще есть на 0.7000 в преддверие 0.6935. Быки могут попытаться замедлить и остановить снижение до и после выступления Йеллен, однако на австралиец сильно давит пессимизм трейдеров.
Источник: FX BAZOOKA
