Торговые возможности по валютной паре:Недельные индикаторы АC, АО и ССI указывают на ослабление новозеландца до нижней границы канала «1» — 0.6510. Цель по модели «двойная вершина» находится на уровне 0,6545.
На четырёхчасовом ТФ угол усечённой формации наклонен вниз. Индикатор CCIпринизил два предыдущих основания и находится в зоне ниже -100. На индикаторах АС и АО красные столбики. Для продавцов можно выделить целевую область 0,6510 – 0,6545. Сценарий на снижение отменится при закрытии 4h свечи выше 0,6773.
Текущая ситуация
Новозеландец очень быстро пришёл в себя после снижения процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ) в марте. Снижение ставки на 0,25% было обусловлено слабостью спроса со стороны Китая и молочной промышленности.
Перед разворотом вниз на недельном ТФ сначала сформировался пинбар, потом на дневном периоде – «двойная вершина». 28 апреля регулятор сохранил ставку на уровне 2,25%, чем помог новозеландцу восстановить потери против доллара США до отметки 0,7053.
Следующее заседание состоится 9 июня. Ожидается, что ставка не изменится. Для новозеландского доллара положительный фактор, однако дивергенция в монетарных политиках ФРС и РБНЗ, а также последний прогноз компании Fonterra будут сдерживать покупателей от активности.
Компания Fonterra будет платить своим фермерам 4,50 nzd за килограмм сухого молочного остатка в сезоне-2016/17 по сравнению с 3,90 nzd в предыдущем сезоне. В компании считают, что курс новозеландского доллара высок и негативно влияет на цены на молоко. В течение сезона они ожидают умеренный рост цен.
Низкие цены на молочную продукцию болезненно отражаются на экономике Новой Зеландии, доходах фермеров и их покупательской способности. Молоко — основной продукт экспорта Новой Зеландии. 1 июня состоится 165-й аукцион Global Dairy Trade.
В пятницу новозеландский доллар ослабился к доллару США после выступления главы ФРС США Дж.Йеллен. Она намекнула на повышение процентной ставки в предстоящие месяцы. Согласно данным CME Group FedWatch фьючерса на ставку, вероятность её повышения в июне за пятницу не изменилась и осталась на уровне 28%. Зато в июле выросла до 61%.
Графический анализ и прогноз NZD/USD
Теперь предлагаю рассмотреть техническую картину новозеландца на трёх временных периодах. Ситуация интересна тем, что рынок смог сформировать в середине канала модель похожую на треугольник и клин. Треугольник у нас – модель продолжения движения, клин – разворотная модель. Теперь всё по порядку начиная с недельного графика.
Курс NZD/USD отскочил вниз от верхней границы канала «1». В ожидании повышения процентных ставок ФРС США была пробита трендовая линия канала «2». Недельная свеча закрылась ниже линии, которая несколько месяцев являлась сопротивлением. Индикаторы АC, АО и ССI указывают на ослабление новозеландца до нижней границы канала «1» — 0.6545. Теперь перейдём на этаж ниже – дневной график.
На дневном графике видна недельная разметка + клин с каналом «3». По внешнему виду в середине канала «1» сформировался клин, либо нисходящий треугольник. Я больше склоняюсь к треугольнику. Он не идеален, но продавцам за счёт его наклона легче продавить курс вниз, чем вверх.
Даже, если в расчёт взять разворотную модель «двойная вершина», цель по ней находится на уровне 0,6545. Нижняя граница канала «1» проходит через уровень 0,6510. Для продавцов можно спокойно выделить целевую область 0,6510 – 0,6545.
Теперь рассмотрим усеченную формацию на четырехчасовом таймфрейме. Поскольку разметками волн я не занимаюсь, то доверюсь индикаторам со старших таймфреймов.
Что на этом графике интересного? Во-первых, угол формации наклонен вниз. Во-вторых, индикатор CCI принизил два предыдущих основания и находится в зоне ниже -100. В третьих, на индикаторах АС и АО красные столбики. Все эти факторы указывают на ослабление новозеландского доллара к доллару США.
Есть и обратная сторона усечённой формации. Если это клин, то курс NZD/USD может взлететь к 0,69. Между ценой и индикатором АО сформировалась тройная дивергенция. Поскольку значение АО находится у нулевой линии, я игнорирую бычий сигнал.
Если ловить продавцов в ловушку, то тут идеальный вариант дать возможность продвинуться цене до 0,6665 и затем выкупить NZD. В качестве контрольных уровней смены медвежьей фазы на бычью предлагаю рассмотреть два уровня 0,6745 и 0,6773. Первый, это граница формации. Второй, максимум от 25 мая.
Владислав Антонов — аналитик Альпари.
