В понедельник, 20 января, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,89%, до 102,07 руб., евро/рубль — на 0,04%, до 105,74 руб., юань/рубль — на 0,36%, до 13,82 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 21 января: доллар — 101,9579 рублей, евро — 105,0457 рублей.
Российская валюта получает поддержку благодаря двум факторам. Во-первых, это высокие цены на нефть. Во-вторых, приближение пика налоговых выплат (28 января), когда экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Это создает дополнительное предложение валюты на рынке.
Что касается нефтяного рынка, то в начале недели наблюдалось снижение цен на 0,79%, до $80,15 (BRN1!). Основное давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа, который объявил о намерении объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе страны.
В своем выступлении Трамп подчеркнул, что инфляционный кризис в США был вызван чрезмерными расходами и ростом цен на энергоносители. Для решения этой проблемы его администрация планирует активно наращивать добычу нефти и газа, ускорить процесс выдачи разрешений на новые энергетические проекты, а также заполнить стратегические резервы. «Мы будем бурить, детка, бурить. Америка снова станет производственной державой», — заявил президент.
Дополнительное давление на цены оказывает снижение напряженности на Ближнем Востоке после успешного обмена заложниками между Израилем и ХАМАС, который состоялся в воскресенье, знаменуя начало перемирия после 15 месяцев конфликта.
Однако падение цен сдерживается позитивными экономическими данными из Китая. Экономика Поднебесной в четвертом квартале 2024 года выросла на 5,4% в годовом исчислении, что существенно превысило прогноз в 5% и предыдущий показатель третьего квартала в 4,6%.
Во вторник, 21 января, на торгах в Азии баррель стоит $80,11. После вчерашнего дня бычий импульс начал угасать. Уровень $79,50 является поддержкой. Если по итогам дня покупатели не смогут отбиться от уровня, то нас ожидает усиление коррекции до $78,50.
Пара доллар/рубль торгуется на уровне 102,07 руб. Продавцы смогли закрыться ниже поддержки 102,25 руб. Я написал о нём вчера и предупредил, что если у них получится закрепиться ниже, то у рубля откроется второе дыхание для продвижения к уровню 101,00 руб. Если анализировать динамику доллара с рублем с 6 декабря 2024 года, то пара остается торговаться в широком диапазоне 98,95-105,74 руб. и вряд ли выйдет из него в ближайшее время.
Важным фактором поддержки рубля может стать возможное улучшение геополитической обстановки. Появилась информация о планируемом телефонном разговоре между Трампом и Путиным, причем российская сторона уже выразила готовность к восстановлению прямых контактов с США.
Индекс Мосбиржи снизился на 1,50%, до 2906,03 п., индекс РТС — на 0,10%, до 905,15 п. Рынок открылся вверх, реагируя на информацию о том, что Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но, обновив максимум, индекс скорректировался на фоне снижения цен на нефть и укрепления рубля. Поскольку покупатели не смогли закрепиться выше 50% от падения с 3521 до 2370, то нисходящая коррекция способна расшириться до 2815 п.
Биткоин закрылся в небольшом плюсе. По итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,92%, до $102260. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась в течение всех торговых сессий. Амплитуда колебаний составила 10%. С азиатской сессии курс BTC восстановился до $109588 с $99550, обновив исторический максимум, затем вернулся обратно к $100333.
После инаугурации Дональда Трампа крипто-сообщество ожидает кардинальных перемен. Его новый президентский срок может стать переломным моментом для индустрии. Среди ключевых инициатив — создание стратегического резерва биткоина, смягчение регулирования и поддержка майнинга.
Трамп готовится подписать серию указов, связанных с криптовалютами. В центре внимания возможное создание национального стратегического резерва биткоина, который может стать крупнейшим в мире.
Штаты Техас, Пенсильвания, Огайо и Оклахома уже работают над аналогичными проектами на локальном уровне. Сенатор Синтия Ламмис предлагает расширить инициативу и выделить $108 млрд на покупку 1 миллиона BTC в течение пяти лет.
Во вторник пара BTC/USDT торгуется на уровне $102466. На дневном тайм-фрейме образовалась свеча с длинной тенью. Очень плохая свеча для покупателей, поскольку усилила позицию продавцов и повысилась вероятность формирования модели «двойная вершина» с первой целью в районе $90000. Чтобы отменить ее, необходимо удержать уровень $99000 и как можно быстрее закрыть день и неделю выше $106500. Еще лучше будет уйти в боковой тренд до 29 января в диапазоне $99000-$108000. После пресс-конференции господина Пауэла 29 января можно брать $130000 и ждать отчета от Трампа по первым 100 дням работы в Белом доме.
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
