Во вторник, 11 февраля, торги по рублю закрылись в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 1,23%, до 96,97 руб., евро/рубль — на 0,54%, до 100,63 руб., юань/рубль — на 2,12%, до 12,91 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 12 февраля: доллар — 95,8024 рубля, евро – 99,1953 рубля.
Российская валюта продемонстрировала уверенный рост и за два дня подорожала на 2,24% против американской валюты. Её укрепление могли вызвать несколько факторов: продажи валюты ЦБ России, рост цен на нефть, общее ослабление доллара США на Форекс, ожидания заметного снижения геоэкономической напряжённости. Зная, что валютный рынок низколиквидный и рубль слабо реагирует на внешний фон, то, скорее всего, изменился баланс между спросом и предложением в пользу продавцов.
Что касается нефтяного рынка, то торги завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 1,19%, до 76,92. Основным драйвером роста стали опасения по поводу возможного возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС. Ситуация обострилась после того, как ХАМАС отложил освобождение заложников, а израильская армия была приведена в состояние повышенной готовности.
Израиль предупредил, что текущее перемирие будет прекращено, если это условие не будет выполнено. Эту позицию поддержал президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что невыполнение требования об освобождении пленных может привести к серьезным последствиям, потенциально усиливая региональную нестабильность.
Рынок испытывает дополнительное давление из-за недавних изменений в торговой политике США. Решение Трампа о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия, объявленное в понедельник, вызвало озабоченность среди экспертов. Тарифы потенциально могут усилить инфляционное давление, что может повлиять на решения Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики. Если это приведет к сохранению более высоких процентных ставок, укрепление доллара может вызвать встречный ветер для нефтяного рынка, учитывая номинирование нефти в долларах.
В среду, 12 февраля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $76,74. После достижения максимума $77,29 цена находится в боковом тренде 13 часов. Покупателям осталось закрыть день выше $77,50, чтобы переломить медвежью тенденцию. Когда цена быстро перекрывает трехдневное падение, то часто цена корректируется на 50% от роста. В текущей ситуации вполне вероятно увидеть снижение к $75,60. Геополитическая напряженность может не дать скорректироваться низко.
Пара доллар/рубль закрылась на уровне 96,97 руб. Считаю, что курс доллара скорректировался до важной поддержки. Ниже располагаются еще два уровня (94,50 и 95,60 руб.), но я не рассматриваю падения до них. Могу ошибаться, но при такой цене на нефть и высоких госрасходах доллар по 95 руб. не решит проблемы с дефицитом бюджета. Внутридневная картина указывает на падение доллара с открытия торгов. Учитывая, что торговые объемы по бессрочному фьючерсу очень низкие, то вполне может в моменте сходить ниже 96 руб.
Индекс МосБиржи впервые за 7 месяцев закрылся выше 3000 пунктов. Индекс IMOEX вырос на 1,43%, до 3025,58 п., индекс РТС — на 1,21%, до 992,40 п. Рост котировок поддерживается геополитическими и монетарными факторами, что делает рынок привлекательным как для инвесторов, так и для активных трейдеров. Волатильность на рынке сохранится, но после пробоя психологического уровня рост может продолжиться в направлении 3130 п. Покупателям осталось удержать уровень в течение двух суток, чтобы показать свои намерения в отношении нового ралли. Если текущий рост окажется сбором ликвидности, то не избежать падения до 2950 п. В пятницу начинается Мюнхенская конференция по безопасности, которая может повлиять на дальнейшую динамику рынка.
Во вторник биткоин подешевел на 1,70%, до $95778. До американской сессии цена крутилась вокруг уровня $98000, но потом скатилась до уровня $94876.
Причем покупатели проигнорировали рост фондовых индексов и падение индекса доллара, что странно в текущей ситуации. Значит, есть какие-то новости, которые еще не всплыли на поверхность.
Пара BTC/USDT торгуется на уровне $95850. Покупатели пытаются найти равновесие, чтобы их не прогнали к уровню $90000. Это психологический уровень, ниже которого располагаются защитные стопы по длинным позициям. Есть мнение, что покупатели частично разгрузились внутри диапазона $94500 — $100500 в ожидании инфляционного отчета, который выйдет в 16:30 мск, и выступления Дж. Пауэлла. Лучше заранее выйти, чем лавина тебя накроет во время важных событий. Если день закроется выше $99500, это будет позитивным фактором для всего крипторынка.
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
