С учетом мер по дедолларизации мировой экономики и постепенного перехода отдельных стран на взаиморасчеты в национальных валютах американский доллар пока еще остается ведущей мировой валютой. В долларах по-прежнему номинируется нефть, золото, мировые акции на фондовом рынке и даже внешние долги стран. Американская валюта активно торгуются на валютном рынке Форекс. Пары с «гринбэком» в качестве основной или котируемой валюты пользуются наибольшей популярностью, если судить по объемам торгов. Именно по этой причине трейдер, работающий на финансовых рынках, должен уметь правильно проводить анализ курса доллара США. И не столь важно, торгует он парой евро/доллар, кроссом фунт/японская цена, нефтью Brent или золотом. Свое влияние американская валюта будет оказывать в каждом из этих инструментов.
Как максимально точно провести анализ курса доллара и не совершить ошибок, которые в будущем приведут к убыткам? С этим вопросом мы обратились в международную компанию NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Специалисты брокера являются реальными экспертами в области финансового анализа. По нашей просьбе они подготовили всю необходимую информацию, опираясь на свой практический опыт. Надеемся, что она окажется вам полезной и поможет заработать не одну тысячу долларов на финансовых рынках.
Определение текущего тренда доллара США
Перед открытием сделки на реальном рынке как начинающему, так и опытному трейдеру необходимо определить точное направление тренда доллара. Сделать это можно очень быстро, воспользовавшись техническим анализом индекса DXY. Для тех, кто не в курсе, это индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.
Важно! Анализировать необходимо графики с периодами не ниже недельного. Важно определить направление действующего тренда, например, с помощью индикаторов Moving Average или Bollinger Bands. Также необходимо выяснить в какой фазе находится текущий тренд — активной, либо он затухает. Для этих целей отлично подойдут опережающие осцилляторы MACD, Stochastic, RSI и др. После того как теханализ будет проведен станет понятно, в какой точке тренда вы сейчас находитесь. Это поможет более свободно ориентироваться не только на валютном, но и на других рынках, где доллар оказывает свое влияние. Классики трейдинга учат, что торговать нужно в направлении тренда, поэтому, зная куда он движется, вам не сложно будет это сделать.
Определение фундаментальных факторов, оказывающих влияние на доллар
После того, как определены направление и состояние действующего тренда, необходимо определить фундаментальные факторы, которые:
— влияют на доллар в настоящее время;
— будут влиять на валюту в краткосрочной перспективе;
— окажут влияние на валюту в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Определение текущих факторов — самый трудоёмкий процесс, т.к. все последующие действия это уже прогнозирование изменения данных факторов в будущем. По сути, вам необходимо максимально точно определить, какие именно факторы привели к тому, что на рынке, к примеру, доллар США сейчас активно дорожает. Выделим основные из них:
- Состояние экономики США. Проведите экспресс-скрининг американской экономики. Проанализируйте изменение ВВП, индексы деловой активности в производственном секторе и услугах, изучите ситуацию на рынке недвижимости. Отдельное внимание следует уделить рынку труда. Проведенный анализ позволит понять, присутствует в стране экономический рост или экономика находится в стадии рецессии.
- Монетарная политика ФРС. Если регулятор придерживается курса ужесточения денежно-кредитной политики, повышая ставки, доллар США укрепляется. Связано это с тем, что большим спросом начинают пользоваться государственные облигации, гарантирующие инвесторам выплаты процентов по ним. При смягчении ДКП и снижении ставок, спрос на американскую валюту снижается, ослабляя её по всему рынку.
- Геополитические факторы. Здесь необходимо отслеживать не только внешнеполитические события, в которых участвует США, но и политические процессы внутри страны. Например, за несколько месяцев до выборов президента, исторически доллар начинает снижаться.
Проведя такой анализ факторов, вы будете понимать, на каких из них в данный момент двигается доллар. Исходя из этого, можно определить, какие события необходимо отслеживать в краткосрочной перспективе, а какие в среднесрочной или долгосрочной. Например, через несколько дней ожидается выход данных о квартальном ВВП США. Это событие может оказать значительное влияние на курс доллара по отношению к другим валютам. Ещё одним примером может служить решение ФРС США по базовой ставке. Если ставка повышается, то доллар получает хорошую поддержку в среднесрочной перспективе.
Эксперты брокера NPBFX рекомендуют ещё один интересный, на наш взгляд, приём анализа. Вам необходимо взглянуть на рыночную ситуацию глазами инвестора. Выгодно ли в данный момент покупать доллар?
Приведем несколько примеров. Геополитические риски сильно обострились из-за военных конфликтов в мире. В такие периоды инвесторы стараются защитить свои капиталы, вкладывая их в активы-убежища. К таковым относится золото, а на валютном рынке — доллар США и швейцарский франк. В качестве второго примера обратимся к доходности 10-летних американских государственных облигаций. Например, в течение нескольких месяцев она выросла с 3, 5% до 4%. Это говорит о том, что регулятор ужесточает монетарную политику, провоцируя тем самым рост спроса на ценные бумаги и, соответственно, на доллар США. Если вы будете действовать в том же ключе, что и крупные инвесторы, ваши торговые риски будут стремиться к нулю.
Сверяйте свои прогнозы с экспертами
Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. После того, как вы провели технический и фундаментальный анализ курса доллара, подобрали торговый инструмент, сверьте свой прогноз с экспертами. Для достижения цели на практике рекомендуем воспользоваться уникальной разработкой брокера NPBFX – Аналитическим порталом. Это уникальная специализированная платформа, на которой ежедневно публикуется аналитика по всем торговым инструментам, входящим в пул брокера. Так, предлагаются обзоры с прогнозами по валютным парам и криптовалютам, по драгметаллам, акциям, индексам, а также сырьевым инструментам. Вы всегда можете сверить свои прогнозы с видением рынка аналитиками NPBFX, ознакомиться с инвестиционными идеями по различным торговым инструментам на ближайший квартал. Доступ к порталу абсолютно бесплатный, получить его можно после регистрации Личного кабинета на сайте NPBFX. Для тех трейдеров, кто постоянно находится в движении, компания разработала мобильное приложение «NPBFX Аналитика», которое доступно для скачивания в Google Play.
Начать торговлю на реальном FX-рынке инструментами с долларом США или другими активами вы можете с депонирования на сумму от 500 рублей/10 долларов США/10 евро. Стать клиентом надежного брокера NPBFX прямо сейчас
