Нефть продолжает свое триумфальное возрождение с минимумов от 09.08.21. К текущему моменту, фьючерсы марки Brent и WTI выросли от предыдущего low более чем на 5%, торгуются вблизи отметки 71,5$ за баррель. Интервенции со стороны Белого дома не оказывают понижательного давления на нефтяные котировки.
Официальная резиденция президента США подтвердила ведение переговоров с ОПЕК для увеличения добычи нефти для борьбы с ростом цен. При этом еженедельная статистика по запасам нефти от EIA в США говорит нам о сокращении баррелей в нефтехранилищах на 447 тыс.
Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном докладе прогнозирует снижение мирового спроса на нефть в 2021 году до 5,3 млн баррелей в сутки, связывая это с возникшими рисками распространения коронавируса в странах Азии и новыми видами штаммов. Также МЭА прогнозирует дефицит предложения нефти в 4 квартале 2021 года, но из-за новых условий стран ОПЕК+ вероятен переизбыток в начале 2022 года.
Фундаментально нефть находится под давлением со стороны ключевых игроков рынка черного золота. С точки зрения технического анализа, нефть Brent сейчас корректируется после даунтренда от предыдущего максимума. Используя инструмент коррекции Фибоначчи, видим рост выше уровня 38,2%. Вероятнее всего, рост котировки Brent остановится вблизи 61,8% по Фибо и в среднесрочной перспективе продолжит нисходящий тренд до уровней 70$ за бочку.
В этой связи интересно будет понаблюдать за корреляцией валютной пары USD/RUB.
В ходе вчерашней сессии рубль укрепился к гринбэку за счет рекордного спроса на новый выпуск ОФЗ от Минфина. Позитивно отразилось и укрепление нефтяных котировок за вчера, также и ослабление доллара, вызванное выходом позитивной инфляционной статистики в США за июль.
Технически, после активного аптренда графика, USD/RUB сейчас находится в коррекционной стадии. Используя Фибо, видим, что есть еще потенциал снижения графика до отметки 73,00, что соответствует уровню 78,6% по Фибо. Отсюда неплохо смотрятся среднесрочные длинные позиции, которые совпадают со среднесрочными ожиданиями ослабления нефти.
